王亚伟旗下私募浮亏5.24亿 9只产品“八亏一赚”

2016年12月05日 03:31 来源:北京青年报
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  上周有一个重磅消息,即是曾经的“公募一哥”王亚伟,将浮亏50%的中科招商减持了94万股。据北京青年报记者测算,截至上周末,王亚伟旗下私募基金的产品,浮亏至少5.24亿。

  割肉

  王亚伟21笔交易减持中科招商

  浮亏超过50%后,前“公募一哥”王亚伟开始减持中科招商股票。北京青年报记者注意到,在中科招商的投资上,王亚伟浮亏达到了2.66亿。

  根据股转系统异常交易提示显示,中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣3号证券投资集合资金信托计划在2016年11月9日分别进行了21笔交易,减持中科招商93.8万股股票,最高价格为1.39元/股,最低价格为1.37元/股。

  据中科招商2016年半年报显示,外贸信托—昀沣3号在期末持有中科招商1.6662亿股,持股比例为1.54%,位列第十大股东。由于连续多笔减持,市场认为“一哥”开始不再坚定持有中科招商了。

  市场消息称,早在2015年5月中科招商50亿大手笔定增时,市场就传闻王亚伟参与认购,认购数量为2777万股,认购金额为4.9986亿元。今年3月底中科招商披露年报,坐实了王亚伟认购的事情。中科招商在今年初披露的年报中,还进行了分红送股,每10股派发现金红利1.25元(含税),向全体股东每10股转增50股。据测算,王亚伟的产品共获得347.125万元的分红,持股扩充到1.6662亿股。

  据了解,王亚伟以每股18元参加了中科招商的增发,除权后的定增价变成了3元/股。自去年12月证监会叫停私募机构挂牌融资后,中科招商股价一路下跌,到今年11月9日,王亚伟减持中科招商的均价只有1.38元/股,王亚伟的减持浮亏就达到54%,亏损了一半多。

  另有媒体报道,今年9月20日王亚伟也进行了一次减持,根据股转系统规定,成交价格较前一天收盘价变动幅度超过50%的交易将会披露。所以实际情况市场不得而知。目前很难知道王亚伟手中还剩多少中科招商的股票,只能等明年披露年报再看了。

  踩雷

  重仓一汽系浮亏2.5亿

  今年6月以来,由于证监会对资产重组监管趋严,赌重组的高手王亚伟又成了市场关注的风向标。据WIND最新统计数据,王亚伟掌舵的千合资本旗下9只产品整体业绩不尽如人意,重仓一汽轿车和一汽夏利的产品浮亏尤为严重。

  6月3日晚间,一汽轿车发布公告称,一汽股份原本承诺到今年6月28日前要解决同业竞争问题,由于承诺无法履行,将再延期3年。而在一汽轿车上踩雷的2只产品,正是王亚伟和外贸信托合作的产品,排名一汽轿车流通股股东榜第三位和第六位。今年一季度,王亚伟旗下的昀沣证券投资集合资金信托计划、千纸鹤1号、昀沣3号及昀沣2号同时新进一汽夏利,分列该股前十大流通股股东第三位、第四位、第五位、第九位。

  据市场当时测算,若王亚伟没能减持一汽轿车,按2只产品合计4353.57万股的持股量估算,已产生1.10亿元的浮亏。若王亚伟没能减持一汽夏利,按4只产品合计7445.16万股的持股量估算,已产生1.45亿元的浮亏。以此测算,王亚伟在一汽系重仓股的浮亏不少于2.5亿。

  中枪

  随视传媒股价暴跌超8成

  截至12月2日,随视传媒股价为4.14元。如果王亚伟旗下产品没有割肉出逃,以此测算,其持有市值亏损达827万元。

  7月1日随视传媒发布公告宣布终止重组,7月7日,公司股票复牌,开盘股价直线下挫,由18元跌至4.84元,最大跌幅为81.15%。王亚伟旗下的千合投资,是在随视传媒做市后认购其定增股份的。根据2015年6月随视传媒发布的股票发行情况报告书,千合投资当时以30元价格认购了32万股,斥资960万元。

  此后在近5个月时间,随视传媒也没有缓过劲来。按照最新每股4.14元的收盘价计算,千合投资所持股份的浮亏达到827万元,浮亏率高达86%。

  遗憾

  廊坊发展的牛市没算准

  今年4月份,许家印闪电杀入廊坊发展,然后就是停牌,三个月后股价开始暴涨,16个交易日大涨153%。市场突然想到了私募大佬王亚伟,在过去一年里,王亚伟连续增持廊坊发展,最高时持股比例占流通股的3.96%,而且是多只产品集中进攻。

  据了解,王亚伟旗下产品在2015年一季度出现在廊坊发展的前十大流通股东之列,外贸信托-昀沣、昀沣3号、千纸鹤1号等多只产品集中建仓,持股数量达到1212.4万股,占流通股比例为3.18%。2015年一季度末廊坊发展的股价为21.82元,但由于1月初股价仅为14.58元,所以王亚伟的建仓成本可能并不很高。2015年二季度,数据显示,他的三只产品合计持有廊坊发展1505.95万股,占流通股比例为3.96%,可谓“重押”。2015年三季报显示,王亚伟三只产品合计持有廊坊发展1097.41万股,占比为2.89%;再到2015年年报,外贸信托-昀沣直接退出前十大流通股东,留下两只产品合计持有590万股,占比仅为1.55%。

  以闪击重组股而闻名股市的王亚伟,可能算准了廊坊发展的重组,却没算准其重组时间把牛市都给拖没了。

  业绩

  王亚伟9只私募产品“八亏一赚”

  根据北青报记者测算,王亚伟旗下私募基金的产品,在一汽系、中科招商和随视传媒等的投资,一年浮亏至少应当在5.24亿。在今年最后一个月,不知道王亚伟能否让旗下产品的收益实现反转,市场在拭目以待。

  目前王亚伟管理的私募产品尚未披露最新数据。 统计显示,王亚伟管理的有业绩数据的9只私募产品中,截至2016年8月15日,年内业绩八亏一赚,除昀沣4号年内斩获13.94%的正回报外,其余8只千合紫荆系列产品年内平均回报率为-7.42%,虽略赢同期沪深300指数-9.05%的收益率,但在同类私募基金中排名后1/3。

  2012年9月王亚伟在前海成立深圳千合资本管理有限公司,正式转做私募。格上理财数据显示,千合资本目前管理有7只主基金,分别为昀沣、千纸鹤1号、昀沣3号、云豹一号、昀沣2号、昀沣4号、千合紫荆1号基金,其中6只由王亚伟操刀管理,仅千合紫荆1号基金由华夏基金原同事崔同魁管理。

  王亚伟在公募任职期间,管理过的4只基金都取得了不错的成绩,其中华夏大盘的涨幅近11倍。而如今私募产品的这种表现,确实落差较大。

  文/本报记者 刘慎良

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